BIOGRAFIE VANMEGENTRADING
In 1999 kwam ik voor het eerst op het idee om een eigen handelssysteem
te ontwikkelen voor mijn beurshandel. Ik was begonnen met beleggen
voor eigen rekening in 1992, en vanaf 1994 ben ik me gaan verdiepen in
trendanalyse.
Tijdens de grote daling vanaf 2000 had ik al mijn 'basale'
trendsysteem ontwikkeld, met name geïnspireerd door Japanse inzichten,
en in het verlengde daarvan, op de inzichten van Thomas DeMark, die
veel geleerd heeft van de Japanse manier van analyseren.
Waarom is Japan zo belangrijk wanneer we het over trendanalyse hebben?
Natuurlijk heeft de Angelsaksische wereld Charles Dow voortgebracht,
en bijvoorbeeld Gann. Maar in Japan was men nog iets eerder, en de
ontwikkelingen daar verliepen min of meer onafhankelijk van die in de
Angelsaksische wereld. Dat is interessant, want de technische
inzichten uit Japan zijn dus 'origineel'.
Een cruciaal inzicht komt uit de 19e eeuw, uit Japan.
japanse boer
Een handelaar in
rijst ontdekte dat wanneer de prijs van rijst drie maanden duurder was
geworden, en in de vierde maand werd de rijst wederom duurder, dan was
de waarschijnlijkheid dat de rijst in prijs zou blijven stijgen in de
maanden daarop zeer groot.
In feite was dit een 'vroege' observatie over wat een 'trend' is, en
wanneer je kunt weten dat er een trend bezig is die zal doorzetten.
Uiteraard is het 'voorspellen' van een trend voor alle handelaren ter
wereld cruciaal.
De komst van het internet is vervolgens beslissend geweest voor de
stap om mijn handelssystemen aan te gaan bieden. In den beginne gaf ik
wat gratis adviezen op een internetforum. Ik had me op dat forum
gemeld, omdat ik bij het 'meelezen' zag, of meende te zien, op wat
voor dubieuze gronden sommige mensen speculeren. Dit was in 2005.
Ik ben vervolgens een onderzoek begonnen naar het fenomeen
'internetadviesdienst' in Nederland. Ik ben lid geworden van enige
adviesdiensten om te ondervinden wat de werkwijze was en hoe succesvol
de adviesdiensten waren.
Mijn ervaring was niet goed.
Een gebrek bleek, in mijn ogen althans, het tijdstip van handelen.
Vrijwel iedere adviesdienst die ik in 2005/2006 probeerde, stuurde op
de meest vreemde momenten van de dag een mail of SMS met een order tot
sluiten of openen van een positie. Ik vind echter dat een
dienstverlener ervan moet uitgaan dat niet iedereen die geadviseerd
wil worden bij het speculeren op de beurs, overdag tijd heeft. Één
maal per dag, bij voorkeur in het laatste uur van de handel, vond ik
dat een abonnee vrij moest kunnen houden voor een mogelijke
beursorder. Dat daarmee mogelijke intraday toppen en dalen op de beurs
soms niet waargenomen kunnen worden is duidelijk. Dat zij dan zo.
stock handelaar
Verder bleek me dat maar weinig adviseurs 'systematisch' werkten, dat
wil zeggen dat meestal een bepaalde 'visie' of interpretatie van een
grafiek of een fundamentele visie, ten grondslag lag aan het advies.
Hieruit concludeerde ik dat er een plaats zou zijn voor mijn
systematische manier van werken. Mijn systeem van dat moment was
immers al volledig objectief. Het entrypoint stond altijd vast. Alleen
het 'exit-point' had ik op dat moment nog niet goed kunnen
systematiseren. Ik werkte daarom altijd met een 'getrapte' verkoop.
Dat wil zeggen dat ik altijd winst nam als die er was op deelposities,
en dat een kernpositie met de trend mocht blijven 'meelopen'. Dit is
veranderd. Sinds 2008 werk ik bij alle systemen met 'verplichte'
winst-exits. Winst-exits zijn momenten dat prijs en tijd op een
zodanige manier samenvallen, dat de handelaar helemaal uit de trend
mag stappen, en op dat moment geen speculatiepositie meer heeft.
Dus sinds 2008 is ook het uitstappunt van een positie systematisch bepaald.
Verder was duidelijk dat er onder de internetadviesdiensten
regelrechte oplichters zich bevonden. Resultaten op de site strookten
niet met de werkelijke rendementen. Ook dit moest veel eerlijker en
beter kunnen, leek mij.
Dit alles heeft me gemotiveerd om zelf een adviesdienst te beginnen.
Ik ben in de loop der jaren wel eens de tegenwerping tegengekomen, dat
iemand die zelf succesvol handelt op de beurs, toch geen adviezen
hoeft te geven. Dat kost tijd, zeker in mijn geval, omdat bij mijn
adviesdienst AEX Systematisch ook dagelijkse analyses horen, die
uiteraard vele uren werk per dag vragen. Toch vind ik deze observatie
niet zo interessant. Het is heel simpel. Iedereen die denkt ergens
goed in te zijn, wil die kwaliteit graag laten zien. Het is bovendien
voor alle mensen in onze samenleving goed, dat zij met hun talenten
woekeren. Dat wil zeggen dat als je iets goed kunt, dat je dit talent
moet delen. We maken deel uit van een gemeenschap, en je moet je
talenten dus delen met die gemeenschap. Dat is veel beter voor jou en
voor de gemeenschap, dan wanneer je alles voor jezelf zou houden. Een
handelssysteem voor de beurs onderscheidt zich daarin niet van enig
ander produkt. Uiteraard verklap ik niet het 'geheim van de smid'. Hoe
mijn handelssystemen in elkaar zitten, dat behoud ik voor mezelf.
AEX SYSTEMATISCH
Toen ik in 2006 zelf mijn eerste adviesdienst begon, was het
uitgangspunt dat mensen die een beursadvies zochten, nu deel konden
nemen aan een volledig objectief systeem. Een potentiële klant zou
verder niet meer dan één keer per dag, EOD (End Of Day) zichzelf vrij
moeten kunnen maken voor een beursopdracht. Nog steeds kan dat
tijdstip ongeschikt zijn voor mensen die door moeten werken tot 18.00
uur. Maar een handelssysteem dat gebaseerd is op EOD-koersen, leek me
het meest geschikt voor particulieren. Een EOD-koers is nu eenmaal in
alle geval belangrijker dan een openingskoers.
Een dergelijk handelssysteem had ik zelf al vanaf 2000, omdat ik met
mijn interesses en verschillende beroepen me zelf ook niet overdag met
de beurs bezig wil houden. Het systeem kwam voor particulieren
beschikbaar in 2006 onder de naam
"AEX Systematisch".
AEX Systematisch is succesvol gebleken, met een goede hitratio van
boven de 80 %, en een gemiddeld rendement van rond de 30 % per jaar.
Ieder jaar was winstgevend, het beste jaar scoorde ongeveer + 40 % en
het slechtste + 21 %.
In de loop der jaren is AEX Systematisch geleidelijk bijgeschaafd aan
de hand van nieuwe inzichten, en ook het moneymanagement is een beetje
bijgeschaafd.
AEX SYSTEMATISCH LANGE TERMIJN
In de loop der jaren bleek er bij mijn cliëntèle behoefte aan een
systeem dat zich meer met de lange termijn bezighield, zodat de
dagelijkse hektiek niet allesbeslissend zou zijn voor een positie op
de beurs.
Daarvoor ontwikkelde ik AEX SYSTEMATISCH LANGE TERMIJN, dat met
meerdere concepten werkt, maar deze concepten blijven volledig
objectief. Dit systeem is zeer rustig en voor iedereen te volgen, ook
voor mensen die eigenlijk overdag geen tijd hebben voor de beurs. De
entrypoints en exitpoints zijn zeldzaam en posities worden heel lang
vastgehouden.
Sinds de komst van AEX Systematisch lange termijn is AEX Systematisch
herdoopt tot AEX Systematisch kort. Voor abonnees op AEX Systematisch
is AEX Systematisch lange termijn een gratis extraatje.
CASINO ROYALE
Casino Royale is een zelfstandig handelssysteem dat middellange
termijn signalen geeft. Dit systeem heeft een ander concept dan AEX
Systematisch kort en AEX Systematisch lang, en heeft tot nog toe de
hoogste hitratio en het beste rendement. Het idee voor dit systeem is
ontstaan in 2007 en verder ontwikkeld en gebacktest vanaf daar. Het is
in 2008 beschikbaar gekomen voor het publiek. Ook dit systeem is,
uiteraard, volledig objectief. Door de aard van het systeem is het
mogelijk dat er soms lange tijd niet gehandeld wordt, net als bij AEX
Systematisch lange termijn.
Toen Casino Royale ontwikkeld was, was er voor de korte termijn, de
middellange termijn, en de lange termijn een handelssysteem. Daarmee
ben ik voorlopig 'uitontwikkeld'. Ik richt me nu vooral op het
bijschaven van de systemen en uiteraard monitor ik de wetmatigheden
waarvan alle systemen gebruik maken, dagelijks, om te zien wanneer er
'uitzonderingen op de regel' optreden. Dit blijft me uiteraard
bezighouden.
Verder blijft het natuurlijk punt van onderzoek in welk financieel
product we handelen. Er zijn vele mogelijkheden tegenwoordig, maar ik
houd het graag simpel. Voorlopig blijven optiestrategieën voor mij het
belangrijkste, naast de aloude aandelenhandel.
STAND VAN ZAKEN IN 2010
Na 4 jaar financieel adviseur te zijn geweest kan ik alleen maar
zeggen dat het me veel plezier geeft. Het is een feest om aan
handelssystemen te werken, omdat het een combinatie is van creatief
denken en tevens zeer nauwgezet onderzoek doen naar wetmatigheden. Het
is ook een mooi gevoel om te weten dat je mensen helpt met het beheren
van hun financiën. Ik hoop dan ook dit beroep nog lange tijd uit te
mogen oefenen.
TOEKOMST
Als optie voor de toekomst heb ik steeds het starten van een fonds
gezien dat werkt met mijn handelssystemen.
Ik vind echter tot nog toe de kosten erg hoog voor een particulier die
hieraan zou willen deelnemen. Die hoge kosten worden onder andere
veroorzaakt door eisen van de AFM. Dit betekent weer dat het kapitaal
dat onder beheer komt een grote omvang zou moeten hebben van meet af
aan. It is size that matters. Alleen zo zouden bepaalde eenmalige
kosten minder op de performance wegen voor de klanten.
Zo'n eigen fonds, waarbij ik zelf de gelden van mijn klanten kan
beheren, en een team kan opleiden om te werken met de systemen, blijft
mijn droom. Ik zal de mogelijkheden hiertoe dan ook zeker blijven onderzoeken in
de komende jaren.
